| | | | 通知出席 人員 | | | | 分解落實(shí) 議定事項(xiàng) | |
| 公司章程規(guī)定或涉及公司重大事項(xiàng) | 辦公室收集相關(guān)議題 | | 召開 會(huì)議 | 會(huì)議記錄形成會(huì)議紀(jì)要 | | |||
| | | | 形成會(huì)議 材料 | | | | | 辦公室 文書存檔 |
| | | | 通知出席 人員 | | | | 分解落實(shí) 議定事項(xiàng) | |
| 公司章程規(guī)定 | 辦公室收集議題 | | 召開 會(huì)議 | 會(huì)議記錄形成會(huì)議紀(jì)要 | | | ||
| | | | 形成會(huì)議 材料 | | | | | 辦公室 文書存檔 |
| | | | 通知出席 人員 | | | | 分解落實(shí) 議定事項(xiàng) | |
| 領(lǐng)導(dǎo)要求或公司章程規(guī)定事項(xiàng) | 辦公室收集議題 | | 召開 會(huì)議 | 會(huì)議 記錄 | | |||
| | | | 形成會(huì)議 材料 | | | | | 辦公室 文書存檔 |
| | | | 通知全體 黨員出席 | | | | 分解落實(shí) 議定事項(xiàng) | |
| 黨章規(guī)定或上級(jí)統(tǒng)一活動(dòng) | 辦公室收集相關(guān)議題，公司黨組織協(xié)助 | | | 召開 會(huì)議 | 會(huì)議 記錄 | | ||
| | | | 形成會(huì)議 材料 | | | | | 辦公室 文書存檔 |
| 辦公室來文登記 | 提出擬辦意見 | 呈送領(lǐng)導(dǎo)閱示 | 按領(lǐng)導(dǎo)批示承辦 | 原件辦公室存檔 |
| 辦公室跟蹤督查 | 反饋承辦結(jié)果 | 結(jié)果辦公室存檔 |
| 辦公室收悉會(huì)議通知 | 及時(shí)呈送或電話通知參會(huì)領(lǐng)導(dǎo) | 參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示通知參會(huì)人員 | 參會(huì)資料或復(fù)印件辦公室存檔 |
| 辦公室來文登記 | 辦公室擬辦意見 | 呈送領(lǐng)導(dǎo)閱示 | 領(lǐng)導(dǎo)批示承辦 | 原件或復(fù)印件辦公室存檔 |
| 承辦部室草擬文件初稿 | 辦公室審核初稿 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審閱 | 主要領(lǐng)導(dǎo)審簽 | 辦公室編號(hào)登記發(fā)文 | 文印 |
| 報(bào)送或分發(fā) | |
| | 加蓋公章 |
| 擬稿、修改稿，簽發(fā)稿和發(fā)文辦公室存檔 | |
| | 分發(fā) | | |||||||||||
| 相關(guān)部室會(huì)議組織 | 會(huì)議記錄 | 會(huì)議記錄整理 | 一般性事務(wù)會(huì)議召集領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) | 編號(hào) 印發(fā) | | ||||||||
| | 辦公室和相關(guān)部室存檔 | ||||||||||||
| | 重大事項(xiàng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) | | |||||||||||
| | 分發(fā) | ||||||||||
| 辦公室收悉單位請(qǐng)示 | 擬辦意見簽轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)閱示 | | 根據(jù)意見或領(lǐng)導(dǎo)批示擬初稿 | 呈主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) | 編號(hào) 印發(fā) | | |||||
| | 請(qǐng)示和批復(fù)等文書存檔 | ||||||||||
| 部室申請(qǐng) | 辦公室審核 | 用印登記 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審簽 | 加蓋印章 | 文件留存 |
| 部室申請(qǐng) | 辦公室審核 | 用印登記 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審簽 | | 加蓋印章 |
| 部門或單位申請(qǐng) | 辦公室審核 | 用印登記 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審簽 | 主要領(lǐng)導(dǎo)審簽 | 加蓋印章 | 文件存檔 |
| 信息接收 | 登記 | 轉(zhuǎn)發(fā) |
| 信息發(fā)送 | 登記 | 發(fā)送 |
| 領(lǐng)導(dǎo)指示 | 辦公室制定會(huì)議方案 | 聯(lián)系新聞媒體 | 跟蹤落實(shí) | 檢查宣傳效果 | 收集整理宣傳材料、圖片、影像等資料存檔 |
| 領(lǐng)導(dǎo)指示 | 制定宣傳廣告方案，策劃、預(yù)算 | | 方案呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核批 | 招標(biāo) | 組織實(shí)施 | 檢查宣傳效果 | 付款支出 |
| 辦公室、財(cái)務(wù)融資部參與 | 確定中標(biāo)單位 |
| 簽訂合同 | | 辦公室備案 |
| | 公司網(wǎng)站 | 重大會(huì)議、活動(dòng)，重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)、企業(yè)文化、精神文明建設(shè) | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | 及時(shí) 更新 | 檢查宣傳效果 | | ||||||||||
| 領(lǐng)導(dǎo)指示 | | |||||||||||||||
| | 對(duì)外宣傳 | 報(bào)道公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和履行社會(huì)責(zé)任 | 擬定宣傳方案編制預(yù)算 | 領(lǐng)導(dǎo) 審批 | 組織 實(shí)施 | 檢查 效果 | 付款 支出 | |||||||||
| 研究確定初步預(yù)算指標(biāo) | 下達(dá)預(yù)算編制文件 | | 編制、上報(bào)預(yù)算 | 預(yù)算審查 | 董事會(huì)審議批準(zhǔn) | 下達(dá)執(zhí)行 |
| 通知出席人員 |
| 根據(jù)上級(jí)通知或領(lǐng)導(dǎo)指示 | 編制接待方案 | | 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱 | 報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) | | |||
| | 重大活動(dòng)邀請(qǐng)新聞媒體 | |||||||
| 接待 實(shí)施 | 費(fèi)用 結(jié)算 |
| | 預(yù)算內(nèi) | 部門填制外出接待申請(qǐng)單 | 部門負(fù)責(zé)人意見 | 分管負(fù)責(zé)人意見 | | 辦公室安排定點(diǎn)接待 | 取得票據(jù)付款支付 | | ||||||||
| | | | | |||||||||||||
| | 預(yù)算外 | 本地 | 部門填制外出接待申請(qǐng)單 | 部門負(fù)責(zé)人意見 | 分管負(fù)責(zé)人意見 | 主要領(lǐng)導(dǎo)意見 | 辦公室安排接待 | | 取得票據(jù)付款支付 | |||||||
| 外出洽談融資、招商、匯報(bào)公司等 | | 請(qǐng)示在場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo) 或電話請(qǐng)示總經(jīng)理 | | 當(dāng)?shù)刂袡n標(biāo)準(zhǔn)接待 | | 付款取得票據(jù) | | 回城2個(gè)工作日內(nèi)到辦公室補(bǔ)開外出接待申請(qǐng)單 | | 結(jié)算付款 |
| 領(lǐng)導(dǎo)確定的督查事項(xiàng) | 形成督查方案 | 相關(guān)責(zé)任人報(bào)告進(jìn)展 | 辦公室形成督查通報(bào) | | 主要負(fù)責(zé)人批示 | 相關(guān)責(zé)任人和部門跟蹤落實(shí) | 階段性通報(bào) | | 結(jié)果轉(zhuǎn) 績(jī)效考 核小組 |
| | 一般物品 | 辦公室審核 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 | 辦公室集中定點(diǎn)采購 | 辦公室統(tǒng)一發(fā)放 | ||||||||||||
| 部門填制辦公用品購置申請(qǐng)單 | | ||||||||||||||||
| | 重大物品 | | 辦公室審核 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | 主要領(lǐng)導(dǎo)審批 | 市場(chǎng)調(diào)研 | | ||||||||||
| 辦公室登記建冊(cè)，定期盤點(diǎn) | 結(jié)算費(fèi)用，辦公室統(tǒng)一管理發(fā)放 | 聯(lián)合采購或招標(biāo)采購 |
| 正常業(yè)務(wù)用車 | | 部門負(fù)責(zé)人審核 | | ||||||||||
| 用車部門申請(qǐng) | 辦公室審核 | 辦公室協(xié)調(diào)安排 | 出車 | ||||||||||
| | 出差用車 | 出差審批程序 | 審批后出車 | | |||||||||
| 駕駛員填制支出申請(qǐng)表 | 辦公室審核 | 500元以下辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，500-2000元分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2000-5000元總經(jīng)理批準(zhǔn)，5000元以上領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)研究批準(zhǔn) | 定點(diǎn)單位維修 | 費(fèi)用登記存檔 |
| 一車一卡 | 主卡下?lián)苜Y金進(jìn)分卡 | 每季度核對(duì)油耗里城 | 油耗管理臺(tái)賬存檔 |
| 辦公室考勤備案 |
| 擬出差人員填制出差申請(qǐng)表 | 部門負(fù)責(zé)人審核 | 辦公室審核 | 主要領(lǐng)導(dǎo)審簽 | | ||||
| | 財(cái)務(wù)融資部預(yù)支出差經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 出差 |
| 部門 申請(qǐng) | 辦公室匯總審核 | 主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批 | 總經(jīng)理審批 | 黨組織或董事會(huì)研究 | 公布招聘信息或選拔方案 | 系統(tǒng)外招聘 | 組織考試（筆試和面試） |
| 系統(tǒng)內(nèi)選拔 |
| 辦理錄用（任用）手續(xù) | 公示任用招聘（選拔）結(jié)果 | 報(bào)黨組織或董事會(huì)決定 | 體檢 | 組織考察（政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)） | 初步確定崗位合適候選人 | 考試結(jié)果公示 |
| 所屬單位提出用人申請(qǐng) | 辦公室審核 | 主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批 | | 總經(jīng)理審批 | | 公司黨組織或董事會(huì)研究 | | 開展輔助招聘 | | 辦理入職手續(xù) |
| 借用部門申請(qǐng) | | 提出借用人數(shù)、時(shí)間 | 辦公室審核 | | 主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批 | | 報(bào)總經(jīng)理閱示 | | 辦公室協(xié)調(diào) | 工作交換 |
| 財(cái)務(wù)融資部、辦公室提出對(duì)相關(guān)公司委派人員申請(qǐng) | 辦公室 匯總 | 公司黨組組或董事會(huì)研究同意實(shí)施委派人員申請(qǐng) | 辦公室會(huì)同下屬單位擬方案 | 辦公室會(huì)同公司相關(guān)部門物色合適人選 |
| 公司董事會(huì)委派人員任免文件 | | 公司黨組織或董事會(huì)確定正式人選 | 總經(jīng)理審核 | | 征求黨組織和其他副總意見 | 主管人事領(lǐng)導(dǎo)確定初步人選名 |
| 人員調(diào)出和辭職 | 本人申請(qǐng) | 所在部門審批 | 辦公室審核 | 主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批 | | 報(bào)總經(jīng)理閱示 | 安排交接后報(bào)辦公室 | 辦理相關(guān)手續(xù) |
| 人員辭退和解聘 | 用人部門提出意見 | 辦公室審核 | 主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批 | 主要領(lǐng)導(dǎo)審批 | 書面告知 | 一月內(nèi)辦理交接手續(xù) | 辦理相關(guān)手續(xù) |
| 人員退休 | 辦公室進(jìn)行檔案內(nèi)部初審 | 報(bào)人社局根據(jù)檔案復(fù)審 | 主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批，組織談話 | | 報(bào)總經(jīng)理閱示 | 辦公室提前1月書面告之 | 當(dāng)月辦理交接手續(xù) | 人社局辦理退休手續(xù) | 退休 |
| 所屬單位申請(qǐng)人員工資總額 | 辦公室審核 | 財(cái)務(wù)融資部審核 | 人事領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理審核 | 公司董事會(huì)研究 | 批復(fù)所屬單位 |
| 抄送財(cái)務(wù)融部執(zhí)行 |
| 所屬單位班子成員、委派人員薪酬標(biāo)準(zhǔn) | 辦公室核定標(biāo)準(zhǔn) | 主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批 | | 總經(jīng)理審批 | 公司董事會(huì)研究 | 實(shí)施 |
| 公司本部人員薪酬標(biāo)準(zhǔn) | 辦公室擬定方案 | | 主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批 | | 總經(jīng)理審閱 | | 董事會(huì)研究 | | 實(shí)施 |
| | 本部人員辦公室擬定方案 | 主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批 | 實(shí)施 | | |||||||||
| 社會(huì)保險(xiǎn)、估計(jì)繳費(fèi)基數(shù) | | ||||||||||||
| | 上級(jí)部門政策文件通知所屬單位 | 單位擬定方案 | 辦公室審核備案 | 實(shí)施 | |||||||||
| 轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)報(bào)考類職稱文件 | 個(gè)人對(duì)照文件準(zhǔn)備材料 | 部門審核 | 辦公室審核蓋章 | 報(bào)考 | 證書報(bào)辦公室備案，聘用申請(qǐng) | 主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批 | 實(shí)施 |
| 轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)評(píng)定、認(rèn)定類職稱文件 | | 個(gè)人對(duì)照文件準(zhǔn)備材料 | 部門審核 | 辦公室審核 | 主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批 | 申報(bào) | | 聘用 申請(qǐng) | 實(shí)施 |
| 根據(jù)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和員工職業(yè)發(fā)展要求，制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 | 主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批 | 按計(jì)劃實(shí)施 | 年終對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)評(píng)估 |
| 公司本部員工參加各類培訓(xùn)需脫產(chǎn)學(xué)習(xí)(公費(fèi)) | 本人書面申請(qǐng) | 所在部門審批 | 主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批 | 主要領(lǐng)導(dǎo)審批(研究生學(xué)習(xí)需領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議研究) | 按規(guī)定辦理 請(qǐng)假和費(fèi)用 報(bào)銷手續(xù) | 取得學(xué)歷證書后報(bào)辦公室歸檔，并辦理與工資掛鉤手續(xù) |
| 公司本部員工參加各類培訓(xùn)（學(xué)歷）需脫產(chǎn)學(xué)習(xí)(自費(fèi)) | 本人書面申請(qǐng) | 所在部門審批 | 辦公室審批 | 取得學(xué)歷證書后報(bào)辦公室歸檔，并辦理與工資掛鉤手續(xù) |
| 下屬單位對(duì)照總公司人力資源發(fā)展規(guī)劃制定年度培訓(xùn)計(jì)劃 | 報(bào)辦公室審核，并做系統(tǒng)內(nèi)單位總協(xié)調(diào) | 所在部門每季度申請(qǐng)一次 | 辦公室根據(jù)單位年度培訓(xùn)計(jì)劃和要求，核定培訓(xùn)費(fèi)用，形成批復(fù)意見 | 所屬單位實(shí)施 | 培訓(xùn) 跟蹤 | 年終 總結(jié) |
| 擬成立公司申請(qǐng)報(bào)告 | 辦公室匯總 | 擬定新組建公司組織架構(gòu)圖 | 總公司主管人事領(lǐng)導(dǎo)審定 | 反饋相關(guān)人員 | 總公司董事會(huì)通報(bào) | 注冊(cè)登記（變更） |
| 組織專題活動(dòng)或上級(jí)要求 | 查找突出問題 | 向上級(jí)黨組織報(bào)告 | 組織召開 | | 征求意見 | 準(zhǔn)備有關(guān)材料 | 組織談心 | 召開會(huì)議 | 在一定范圍內(nèi)通報(bào)會(huì)議情況 |
| 一般活動(dòng) | | 編制計(jì)劃 | 申請(qǐng)報(bào)告 | | 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 | 承辦落實(shí) |
| 專項(xiàng)活動(dòng) | 領(lǐng)導(dǎo)指示 | 承辦落實(shí) |
| 重要活動(dòng) | 編制計(jì)劃 | 申請(qǐng)報(bào)告 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 | | 總經(jīng)理審批 | | 部門配合 | 組織實(shí)施 |
| 收繳 | 記錄或開具收據(jù) | 上繳上級(jí)黨組織 | | 上級(jí)黨組織開具收據(jù) | | 收據(jù)公示 |
| 職工病困補(bǔ)助費(fèi) | 個(gè)人或部門申請(qǐng) | | 工會(huì)審核 | 公司黨組織研究 | 總經(jīng)理審批 |
| 經(jīng)費(fèi)使用 | 編制使用計(jì)劃 | 部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng) | 工會(huì)審核 | 公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽批 |
| 根據(jù)工作需要確需借款 | | 經(jīng)辦人申請(qǐng) | | 財(cái)務(wù)審核借款 | | 2000元以內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，2000元以上主要領(lǐng)導(dǎo)審核 | | 借款 | | 辦理還款手續(xù) |
| 財(cái)務(wù)融資部申請(qǐng) | 董事會(huì)研究決定 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | 主要領(lǐng)導(dǎo)審批 | 財(cái)務(wù)融資部實(shí)施 |
| 單位申請(qǐng) | 辦公室審核 | 財(cái)務(wù)融資部審核 | 董事會(huì)研究 | 分管財(cái)務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理審批 | | 組織 實(shí)施 |
| 其他股東承擔(dān)相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任 | | 按申請(qǐng)金額10%收取擔(dān)保費(fèi) |
| 單位申請(qǐng) | 辦公室審核 | 財(cái)務(wù)融資部審核 | 所屬公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見 | 公司董事會(huì)研究 | | 分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核 | | 總經(jīng)理審批 |
| 按申請(qǐng)金額的10%收取擔(dān)保費(fèi) | | 組織實(shí)施 |
| 單位申請(qǐng) | 辦公室審核 | | 財(cái)務(wù)融資部審核 | 董事會(huì)研究 | 分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核 | 董事長(zhǎng)審批 | 組織實(shí)施 |
| 經(jīng)辦人申請(qǐng) | | 部門負(fù)責(zé)人審核 | | 辦公室審核 | 財(cái)務(wù)融資部審核 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | 分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理審批 | | 付款 |
| 經(jīng)辦人申請(qǐng) | 部門負(fù)責(zé)人審核 | 財(cái)務(wù)融資部審核 | 分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核 | 董事長(zhǎng)研究 | | 總經(jīng)理審批 | | 捐贈(zèng) |
| 申請(qǐng)采購 | 審批 | | 采購 | 驗(yàn)收 | 按照程序申請(qǐng)付款 |
| 取得實(shí)施項(xiàng)目的文件 | 實(shí)施主體申請(qǐng) | | 編制可研報(bào)告書 | | 財(cái)務(wù)融資部審核 | 相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | 分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理審批 |
| 組織實(shí)施 | 董事會(huì)決定 | 公司領(lǐng)導(dǎo)集體會(huì)辦意見 |
| 財(cái)務(wù)融資部審核 | 分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批 | 總經(jīng)理審批 | 對(duì)外使用 |
| 每年10月研究布置編制預(yù)算 | 辦公室下達(dá)編制預(yù)算的通知 | 相關(guān)部室，直屬子公司編制、上報(bào)預(yù)算 | 財(cái)務(wù)融資部預(yù)算審查 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審查 | 總經(jīng)理審核 |
| 下達(dá)執(zhí)行 | 董事會(huì)研究通過 |
| 每年1月研究布置編制決算 | 辦公室下達(dá)編制決算的通知 | 相關(guān)部室，直屬子公司編制、上報(bào)決算 | 財(cái)務(wù)融資部決算審查 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審查 | 總經(jīng)理審核 |
| 公開決算 | 董事會(huì)研究通過 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程進(jìn)度會(huì)同項(xiàng)目部提出付款申請(qǐng)，填制“工程經(jīng)費(fèi)會(huì)簽單” | 建設(shè)部門意見 | 項(xiàng)目部意見 | 財(cái)務(wù)融資部審核 | 項(xiàng)目掛鉤領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理審批 | | 資金撥付 |
| 設(shè)計(jì)公司職能部門草擬合約 | 公司法務(wù)人員審核法律條款 | 財(cái)務(wù)融資部審核財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | 辦公室審核文字條款 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理簽署合同 | 辦公室蓋章備案 |
| 董事會(huì)議定，下達(dá)年度融資任務(wù) | 財(cái)務(wù)融資部門提出融資方案 | | 財(cái)務(wù)融資部門審核 | | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | | 總經(jīng)理審核 | | 報(bào)公司融資領(lǐng)導(dǎo)小組研究通過 |
| 涉及部門協(xié)作提供相關(guān)論證材料 | 金額巨大或直融產(chǎn)品需報(bào)董事會(huì)通過 |
| 金融機(jī)構(gòu)會(huì)商審核提供合同文本初稿 | | 財(cái)務(wù)融資部和金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備項(xiàng)目材料 | | 總經(jīng)理 審批 | | 報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱 | | 財(cái)務(wù)融資部門接洽金融機(jī)構(gòu)提出方案 | | 確定融資方案 |
| 公司法務(wù)人員審核條款 | 雙方法定代表或授權(quán)代表簽署合約 | 合約辦公室蓋章存檔 | 金融機(jī)構(gòu)放款 | 財(cái)務(wù)融資部資金入賬并審核 | 報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱 |
| 財(cái)務(wù)融資部辦理還款手續(xù) | | 總經(jīng)理審簽 | | 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 | | 財(cái)務(wù)融資部定期申請(qǐng)還本付息 | 調(diào)度使用資金 |
| 新設(shè)公司開設(shè)賬號(hào)或新增銀行賬號(hào)需求 | 財(cái)務(wù)融資部或其他直屬子公司提出開戶申請(qǐng) | 財(cái)務(wù)融資部審核 | 分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)召集會(huì)辦，財(cái)務(wù)融資部，涉及部門及子公司參會(huì) | 總經(jīng)理審批 |
| 相關(guān)賬戶通知使用人 | | 印鑒卡財(cái)務(wù)存檔 | 財(cái)務(wù)融資部辦理開戶手續(xù) |
| 方案 | 財(cái)務(wù)融資部根據(jù)銀行存款及銀行理財(cái)產(chǎn)品類型提交理財(cái)方案 |
| 研究 | | 公司組成的投融資工作小組研究會(huì)商 | 分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理審批（大額金額需董事會(huì)研究通過） |
| 銀行理財(cái) | 財(cái)務(wù)融資部根據(jù)選擇的理財(cái)產(chǎn)品到相關(guān)銀行辦理手續(xù) |
| 到期收回 | 財(cái)務(wù)融資部審核確定 | 財(cái)務(wù)融資部報(bào)公司投融資工作小組 | 理財(cái)結(jié)果報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和主營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)（大額需通報(bào)董事會(huì)） |
| 財(cái)務(wù)融資部篩選投資項(xiàng)目 | | 擬定投資項(xiàng)目初步可行報(bào)告 | 辦公室初審 | | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理審核 | 董事會(huì)研究 | 財(cái)務(wù)融資部辦理相關(guān)手續(xù) |
| 辦公室全過程跟蹤監(jiān)督 | 財(cái)務(wù)融資部、辦公室定期不定期專項(xiàng)檢查 | 賬務(wù)處理 |
| 董事會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)決定 | | 財(cái)務(wù)融資部和辦公室調(diào)研 | 擬定立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告和項(xiàng)目建設(shè)書 | | 財(cái)務(wù)融資部出具初評(píng)意見 | 辦公室盡職調(diào)查 | | 辦公室、財(cái)務(wù)融資部復(fù)核 | 財(cái)務(wù)融資部牽頭可行性評(píng)審 |
| 辦公室跟蹤和資料存檔 | 財(cái)務(wù)融資部辦理 | 董事會(huì)研究 | 董事會(huì) 審批 | 總經(jīng)理審批 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 |
| 年度審計(jì)計(jì)劃或董事會(huì)指示 | 成立審計(jì)小組 | 下發(fā)審計(jì)通知 | 進(jìn)駐審計(jì)現(xiàn)場(chǎng) | 有關(guān)部門配合 | | 審計(jì)結(jié)果交換意見 | 審計(jì)結(jié)果確認(rèn) | 整理審計(jì)工作底稿 |
| 擬定審計(jì)方案 | | 審計(jì)結(jié)果運(yùn)用 | | 董事長(zhǎng)審批（重大事項(xiàng)董事會(huì)研究） | | 編制審計(jì)報(bào)告 | | 總經(jīng)理審閱 | | 分管領(lǐng)導(dǎo)審閱 |
| 審計(jì) 調(diào)查 | | 經(jīng)營(yíng)期內(nèi)財(cái)務(wù)資料 |
| 經(jīng)營(yíng)期內(nèi)審計(jì)檔案 | ||
| 經(jīng)營(yíng)期內(nèi)各種績(jī)效考核記錄 | ||
| 其他資料 |
| 相關(guān)部門申請(qǐng)業(yè)務(wù)中介事項(xiàng) | 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 | 相關(guān)部門、財(cái)務(wù)融資部、辦公室、參與（至少符合要求三家以上中介機(jī)構(gòu)參與競(jìng)爭(zhēng)，或按新制定的中介機(jī)構(gòu)管理辦法實(shí)施） | 確定中介機(jī)構(gòu)(符合招標(biāo)要求的除外) | 簽訂合同 | | 辦公室備案 |
| 中介機(jī)構(gòu)出具報(bào)告、合同、發(fā)票，主辦部門填制經(jīng)費(fèi)會(huì)簽單 | 部門負(fù)責(zé)人意見 | | 財(cái)務(wù)融資部、辦公室會(huì)同實(shí)施單位審核工程量完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理審批 | 財(cái)務(wù) 支出 |
| 項(xiàng)目部根據(jù)公司年度項(xiàng)目計(jì)劃 | 牽頭工程編制實(shí)施方案及工程估算 | 董事會(huì)研究批準(zhǔn) |
| 項(xiàng)目部會(huì)同辦公室通過招標(biāo)議標(biāo)等選擇設(shè)計(jì)單位（工程量小于等于10萬元） | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理審批 | 項(xiàng)目部委托并組織實(shí)施 |
| 辦公室委托中標(biāo)中介服務(wù)單位編制、財(cái)務(wù)融資部、項(xiàng)目部配合 | 項(xiàng)目部審核 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理審批 |
| 項(xiàng)目部會(huì)同辦公室委托招標(biāo)代理單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理審批 | 辦公室、項(xiàng)目部組織招標(biāo) | | 公司簽訂合同 | 辦公室審核備案 |
| 辦公室通過招標(biāo)議標(biāo)等確定監(jiān)理單位、跟蹤審計(jì)單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理審批 | 項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)全過程管理 | 辦公室備案 |
| | 項(xiàng)目部牽頭組織相關(guān)主管部門配合驗(yàn)收 | | 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | | |||||||||||
| 施工總承包提出 | | 項(xiàng)目部審核驗(yàn)收條件 | 資料建檔交辦公室 | 辦理相關(guān)交接手續(xù) | |||||||||||
| | 施工單位決算 | | 跟蹤審計(jì)單位決算審核 | 項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)融資部審核 | | 政府審計(jì)出具意見書 | | ||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理提出 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人初審 | 項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)融資部、辦公室，跟蹤審計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理參與現(xiàn)場(chǎng)察看會(huì)辦 | 項(xiàng)目掛鉤領(lǐng)導(dǎo)牽頭會(huì)辦 | 會(huì)辦 紀(jì)要 | | 報(bào)區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)審核 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理提出 | | 項(xiàng)目部 初審 | 項(xiàng)目掛鉤和分管領(lǐng)導(dǎo)參加，財(cái)務(wù)融資，辦公室，項(xiàng)目部跟蹤審計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)總監(jiān)參與會(huì)辦 | 董事長(zhǎng)牽頭會(huì)辦 | 董事長(zhǎng)簽發(fā)會(huì)辦紀(jì)要 | | 報(bào)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)審核 |
| 相關(guān)部申請(qǐng) | 項(xiàng)目部審批 | 財(cái)務(wù)融資部審批 | 項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批 | 總經(jīng)理審批 | 辦公室項(xiàng)目部實(shí)施招標(biāo) |
| 委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)初擬招標(biāo)文件 | | 分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同項(xiàng)目實(shí)施部門、財(cái)務(wù)融資部、辦公室、招標(biāo)代理、跟蹤審計(jì)單位會(huì)辦招標(biāo)文件 | 招標(biāo)文件審簽 | | 總經(jīng)理審批 | 辦公室備案 |
| 發(fā)布招標(biāo)公告 | 組織開標(biāo)評(píng)標(biāo) | 結(jié)果公示，發(fā)布中標(biāo)通知書并簽署合同報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) | 招投標(biāo)資料歸檔 |
| 對(duì)接征收責(zé)任主體 | ||||
| 前期調(diào)研 | 召集會(huì)辦或董事會(huì)決定 | |||
| | 財(cái)務(wù)融資部提出中介單位 | | ||
| 擬定征收方案 | | |||||
| | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理審批 | 辦理征收手續(xù) | |||
| 搭建項(xiàng)目征收班子 | | |||||
| 入戶調(diào)查 | 委托房屋評(píng)估單位進(jìn)程出具評(píng)估報(bào)告 | 公示 | 現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)遷談判 | 計(jì)算補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂征收協(xié)議 |
| 拆除交地 | 房屋交付 |
| 征收實(shí)施單位會(huì)辦辦公室提出聯(lián)合申請(qǐng) | 財(cái)務(wù)融資部派駐現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)人員簽字 | 項(xiàng)目部會(huì)辦 | 財(cái)務(wù)融資部審核 | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理 審批 |
| 項(xiàng)目部持征收資金審批表 | 財(cái)務(wù)融資部審核 | | 分審核管領(lǐng)導(dǎo) | | 總經(jīng)理審批 | 報(bào)區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批 |
| 項(xiàng)目部申請(qǐng) | 支付安置房費(fèi)用 | 跟蹤落實(shí)安置 | 結(jié)清房款，多退少補(bǔ) | 退回財(cái)務(wù)融資部 |
| 項(xiàng)目部持征收資金審批表 | 財(cái)務(wù)融資部審核 | | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | | 總經(jīng)理審批 | | 財(cái)務(wù)融資部支付 |
| 年初財(cái)務(wù)融資部和辦公室提出預(yù)算目標(biāo)和管理目標(biāo) | 財(cái)務(wù)融資部牽頭調(diào)研、評(píng)價(jià)、分析 | 根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃結(jié)合實(shí)際確定目標(biāo) | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | 總經(jīng)理審批 |
| 下發(fā)實(shí)施 | 上報(bào)區(qū)政府、區(qū)國(guó)資辦，簽訂年度目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀 | 董事會(huì)批準(zhǔn) |
| 根據(jù)區(qū)政府下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) | 分解任務(wù)給各分公司和部室，擬定部門年度目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書初稿 | 與各公司溝通協(xié)調(diào)，形成具體條款 | 報(bào)董事會(huì)研究 | 簽署責(zé)任書 |
| | 月度督查 | 季度督查 | | 半年督查 | | 年度督查 | | |||||
| 動(dòng)態(tài)跟蹤檢查 | 目標(biāo)完成情況報(bào)董事會(huì) | |||||||||||
| | 不定期專題調(diào)查、分析 | | ||||||||||
| 公司高管層 | 區(qū)政府、區(qū)國(guó)資辦根據(jù)考核指標(biāo)考核 | | 考核結(jié)果 | | |||||||||||
| 根據(jù)區(qū)政府、區(qū)國(guó)資辦年度考核目標(biāo)和公司內(nèi)部績(jī)效考核制度 | | 董事會(huì)通過 | 擬發(fā)考核兌現(xiàn)文件 | ||||||||||||
| | 中層管理人員、專業(yè)技術(shù)管理人員，普通員工 | 公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組考核 | | 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 | | 總經(jīng)理審批 | | ||||||||
| | 報(bào)辦公室形成工程預(yù)算清單 | 項(xiàng)目部隊(duì)工程量審核 | 招標(biāo)確定施工單位 | 簽署施工合同 | 竣工決算驗(yàn)收 | | 付款支出 | |||||||||||||
| 項(xiàng)目部或其他相關(guān)部門擬定工程維修施工方案 | | |||||||||||||||||||
| | 對(duì)于維修過程中，無法維修或確因其他需要重新設(shè)計(jì)的，有項(xiàng)目部或其他相關(guān)部門論證 | 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)統(tǒng)一設(shè)計(jì) | 和中標(biāo)單位簽署施工合同 | | 竣工決算驗(yàn)收 | | 付款支出 | |||||||||||||
